Tương tự với thị trường tài chính, thị trường tiền điện tử Crypto cũng tồn tại các quỹ đầu tư lớn giúp kết nối các nhà đầu tư nhỏ lẻ với các Startup liên quan đến mảng tiền điện tử. Rót vốn vào các kênh đầu tư Crypto được xem là kênh đầu tư an toàn, hiệu quả, đặc biệt là đối với những ai không có nhiều kinh nghiệm hoặc có ít thời gian trong nghiên cứu thị trường tiền điện tử. Vậy cụ thể quỹ đầu tư Crypto là gì? Có những quỹ đầu tư nào nổi bật trên thị trường hiện nay? Cùng muacoin.co tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!
Quỹ đầu tư Crypto là gì?
Quỹ đầu tư Crypto là gì? Qũy đầu tư Crypto là các tổ chức tài chính lớn sử dụng vốn góp của các nhà đầu tư nhỏ lẻ để đầu tư vào các dự án mới xuất hiện trên thị trường tiền ảo. Mục tiêu là đạt được lợi nhuận cao nhất có thể. Lợi nhuận sau đó được chia cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ theo tỷ lệ vốn góp ban đầu của họ.
Đồng thời, quỹ đầu tư Crypto là kênh gọi vốn hiệu quả đối với các dự án nhỏ, dự án mới thành lập, chưa có khả năng kêu gọi số tiền đầu tư lớn từ cộng đồng. Quỹ đầu tư Crypto là kênh đầu tư an toàn, hiệu quả. Bởi mọi quỹ đầu tư đều có đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao đứng sau, chuyên phân tích định hướng đi, tiềm năng của dự án khởi nghiệp trước khi ra quyết định đầu tư.
Tham khảo: Tiền kỹ thuật số là gì?
Các quỹ đầu tư Crypto thường có một hệ thống danh mục đầu tư đa dạng cùng với các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả trong quá trình đầu tư. So với tự mình nghiên cứu và đầu tư tiền ảo thì việc tham gia các quỹ đầu tư Crypto giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức hơn, trong khi vẫn có thể mang về lợi nhuận tùy vào số vốn đóng góp ban đầu.
Ưu điểm quỹ đầu tư Crypto
- Người tham gia quỹ đầu tư không cần có kinh nghiệm đầu tư tiền ảo, không cần bỏ thời gian nghiên cứu thị trường, theo dõi diễn biến giá tiền ảo mỗi ngày. Bạn chỉ cần rót vốn vào quỹ và chờ đợi lợi nhuận trả về.
- Các quỹ đầu tư Crypto xây dựng một hệ thống danh mục đầu tư đa dạng, có tiềm năng lớn.
- Sử dụng quỹ giúp giảm thiểu nhiều rủi ro đầu tư.
- Bạn không cần số vốn lớn vẫn hoàn toàn có thể tham gia quỹ đầu tư Crypto. Lợi nhuận được chia linh hoạt ngay khi các dự án thành công.
Nhược điểm
Nhược điểm quỹ đầu tư Crypto là gì? Khi tham gia các quỹ đầu tư Crypto, giá trị lợi nhuận bạn nhận được còn tùy thuộc vào số vốn góp vào quỹ ban đầu. Tương tự các hình thức đầu tư khác, các quỹ đầu tư cũng tồn tại nhiều rũi ro. Tuy nhiên, những rủi ro này đã được giảm thiểu đến mức thấp nhất cho các nhà đầu tư.
Các loại quỹ đầu tư Crypto
Các quỹ đầu tư Crypto là gì? Không phải quỹ đầu tư Crypto nào cũng có hình thức đầu tư giống nhau. Dựa vào phương thức đầu tư và cách hoạt động, người ta chia các quỹ đầu tư tiền ảo thành nhiều loại khác nhau:
Quỹ phòng hộ tiền mã hóa ( Cryptocurrency Hedge Funds)
Quỹ phòng hộ tiền điện tử thường xây dựng danh mục đầu tư có độ đa dạng cao, kèm theo đó là các phương án quản lý rủi ro chặt chẽ. Qũy hướng đến việc tạo ra mức lợi nhuận trung bình nhưng đồng thời giảm thiểu rủi ro đầu tư xuống mức thấp nhất có thể. Do đó, danh mục đầu tư của quỹ phòng hộ thường là các coin/token đã được giao dịch công khai trên thị trường. Một số quỹ phòng hộ tiền mã hóa lớn trên thế giới như: BlockTower, Astronaut Capital, Beachhead Venture Capital.
Qũy đầu tư mạo hiểm ( Cryptocurrency venture capital)
Qũy đầu tư mạo hiểm thường đầu tư vào các đồng token hay dự án đang ở giai đoạn seed phase (giai đoạn hạt giống) có rủi ro cao. Thậm chí, quỹ sẽ lựa chọn đầu tư các token dự án chưa được niêm yết trên sàn tiền ảo. Bù lại, chiến lược đầu tư này có thể gặt hái được lợi nhuận lớn nếu thành công.
Mặc dù được xem là mạo hiểm nhưng các quỹ đầu tư mạo hiểm đều có đội ngũ chuyên gia đứng sau nghiên cứu kỹ thị trường trước khi rót vốn vào các dự án, hệ thống danh mục đầu tư đa dạng cũng phần nào giảm thiểu rủi ro, giúp các nhà đầu tư an tâm khi góp vốn. Một số quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng như Paradigm, Coinbase Venture, Alameda Research, Framework, Pantera Capital.
Qũy đầu tư vốn tư nhân (Cryptocurrency Private Equity)
Qũy đầu tư vốn tư nhân thường đầu tư vào các dự án hay token đã phát triển có vị thế trên thị trường Crypto. Điều này giúp chứng minh được dự án đã sử dụng đúng những công nghệ mà mình hứa hẹn ban đầu, việc tiếp tục mở rộng dự án là khả thi. Việc đầu tư vào các dự án này có tỷ lệ rủi ro giảm đi đáng kể.
Về lý thuyết, trên thị trường có 3 loại quỹ đầu tư chính như đã liệt kê ở trên. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các quỹ đầu tư đều sử dụng phương pháp đầu tư kết hợp, phân bổ vốn vào các dự án, token tại nhiều thời điểm khác nhau chứ không theo một khuôn khổ nhất định nào cả. Việc phân biệt chỉ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn bản chất hoạt động của các quỹ đầu tư Crypto trên thế giới.
Top các quỹ tiền điện tử lớn trên thế giới
Nếu bạn đang muốn sử dụng dịch vụ của các quỹ đầu tư Crypto nhưng vẫn chưa tìm được cái tên ưng ý. Dưới đây là Top các quỹ tiền điện tử lớn hàng đầu thế giới mà bạn có thể tham khảo.
Alameda Research
Alameda Research thành lập vào năm 2017, giám đốc điều hành là Sam Bankman – Fried đồng thời cũng là CEO của sàn tiền ảo FTX.
Đội ngũ điều hành quỹ tiền điện tử Alameda Research đều là những người có kinh nghiệm, từng làm việc tại các doanh nghiệp lớn Sam Trabuco (từng là nhà giao dịch trái phiếu và chứng chỉ quỹ ETF của SIG), giám đốc kỹ thuật Nate Parke (từng là học giả, nhà nghiên cứu thị trường nổi tiếng. Ngoài ra còn có nhiều cái tên nổi bật khác như Tony Qian, Charlie Tsang, Handi Yang…
Hiện Alameda Research là một trong số các quỹ tiền điện tử lớn nhất thế giới, hiện công ty đang quản lý hơn 1 tỷ USD tài sản người dùng. Bên cạnh tư cách là quỹ đầu tư tiền ảo mạo hiểm nổi tiếng, Alameda Research còn là nhà tạo lập thị trường, cung cấp nền tảng giao dịch OTC cho thị trường.
A16z
Andreessen Horowitz (A16z) là quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên rót vốn vào các dự án startup công nghệ. A16z thành lập vào năm 2009 bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz, quỹ hoạt động tại thung lũng Silicon, Hoa Kỳ.
Khi nhìn vào danh mục đầu tư của quỹ, có thể thấy A16z là một trong số các quỹ tiền điện tử lớn nhất hiện nay. Portfolio của A16z trải đều trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế hiện nay, trong đó có tiền ảo.
Đối với thị trường Crypto, rất nhiều các dự án nổi tiếng hiện nay từng nhận được vốn đầu tư của A16z như Avalanche, Celo, Chia, Difinity, Filecoin, Near, Oais Network…Ngoài ra, các sàn giao dịch thành công hiện nay như Uniswap, dYdX, Yellow Card… đều nhận được vốn đầu tư của A16z ngay ở giai đoạn kêu gọi đầu tư. Nhìn vào những cái tên được A16z rót tiền vào, chúng ta cũng phần nào hiểu được kinh nghiệm đầu tư “lão làng” của quỹ đầu tư đến từ Mỹ này.
ProShares Bitcoin Strategy ETF
ProShares Bitcoin Strategy ETF hay còn gọi là BITO là quỹ đầu tư đầu tiên được Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cấp phép, cho phép giao dịch hợp đồng tương lai đối với Bitcoin. BITO cũng là quỹ ETF Bitcoin đầu tiên được niêm yết trên sàn NYSE vào 19/10/2021. ProShare là quỹ đầu tư hợp pháp, khả năng giao dịch linh hoạt, mua bán nhanh chóng đơn giản. Tuy nhiên, do danh mục đầu tư của quỹ chỉ tập trung vào Bitcoin nên bỏ qua nhiều cơ hội tăng trưởng từ các đồng coin khác. Grayscale Bitcoin Trust
Grayscale Bitcoin Trust hay GBTC hiện quản lý số tài sản lên đến 2,2 tỷ USD cùng với 2,4 triệu cổ phiếu lưu hành trên thị trường. Grayscale Bitcoin Trust thành lập vào tháng 9 năm 2013, chuyên đầu tư vào các danh mục liên quan đến Bitcoin. GBTC được giám sát bởi Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) nên người dùng có thể yên tâm về mức độ uy tín của sàn.
Coin Capital
Coin Capital là quỹ phòng hộ tài sản thành lập vào năm 2013 tại Toronto, ON, Canada. Danh mục đầu tư của Coin Capital rất đa dạng với hơn 40 loại coin khác nhau. Đội ngũ quản lý của quỹ đều là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Từ khi thành lập đến nay, Coin Capital liên tục đạt được tăng trưởng, trở thành một trong số các quỹ tiền điện tử đáng để góp vốn nhất hiện nay.
Lời kết
Muacoin.co vừa cùng bạn đọc tìm hiểu quỹ đầu tư Crypto là gì? Hy vọng bài viết đã mang lại cho bạn đọc nhiều kiến thức bổ ích. Nếu thấy thú vị, đừng quên lựa chọn theo dõi muacoin.co để đón đọc các bài viết chuyên sâu hơn về thị trường Crypto nhé!
